New Capital China Equity Fund SGD Ord Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Stammdaten

Name New Capital China Equity Fund SGD Ord Acc Fonds
ISIN IE00B7YC5D83
WKN A1J3EW
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI China All Shares
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chris Chan, Daisy Li
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.09.2012
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2012
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,91
Anzahl Fonds der Kategorie 9129
Volumen der Tranche 142.656,91 SGD
Fondsvolumen 32,99 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 2,10

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,10%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,43
WE seit Jahresbeginn 0,77%