New Capital China Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.

Stammdaten

Name New Capital China Equity Fund EUR Hedged I Acc Fonds
ISIN IE00BDGNWM98
WKN A404EC
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI China All Shares
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chris Chan, Daisy Li
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.04.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.04.2024
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,31
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 758.137,27 EUR
Fondsvolumen 32,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn -0,63%