New Capital All Weather Fund X Fonds

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Anlageziel

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.

Stammdaten

Name New Capital All Weather Fund USD X Fonds
ISIN IE00BD6P7M07
WKN A40VXF
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alex Allen, Oscar Blanco
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 25.10.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2024
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,58
Anzahl Fonds der Kategorie 366
Volumen der Tranche 283.623,85 USD
Fondsvolumen 173,20 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -0,72%