Neuberger Berman US Small Intrinsic Value Fund I2 Class - Unhedged Fonds
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Anlageziel
Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Stammdaten
Name | Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged Fonds |
ISIN | IE000HFERTZ5 |
WKN | A3CZKF |
Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
Benchmark | Russell 2000 Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James F. McAree, Benjamin H. Nahum, Amit Solomon |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.10.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.10.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 462 |
Volumen der Tranche | 25,46 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 406,57 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,68% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 11,24% |