Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund Class I2 Fonds
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Anlageziel
The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund Class EUR I2 Accumulating - Hedged Fonds |
| ISIN | IE00B8P0CW66 |
| WKN | A1T7PV |
| Fondsgesellschaft | NB Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Morningstar LSTA US LL Index |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 756.782,35 EUR |
| Fonds Volumen | 388,03 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,56% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,76% |