Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.

Stammdaten

Name Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund Class EUR I Distributing - Hedged Fonds
ISIN IE00B8820037
WKN A1T6LA
Fondsgesellschaft NB Asset Management Ireland Ltd
Benchmark Morningstar LSTA US LL Index
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.04.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.04.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,76
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 4,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 388,03 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 0,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,08%