Neuberger Berman CLO Income Fund Class SEK I Fonds

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Anlageziel

The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.

Stammdaten

Name Neuberger Berman CLO Income Fund Class SEK I Accumulating-Hedged Fonds
ISIN IE00BG7P3L15
WKN A2JP78
Fondsgesellschaft Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Benchmark ICE BofA USD 3M Dep OR CM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey, Pim van Schie
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.07.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.07.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 142,79
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 1,45 Mio. SEK
Fonds Volumen 833,83 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 14,93%