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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek an attractive long term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed countries, but limited investment may be made in the securities of companies in developing countries as well.
Stammdaten
| Name | NEF Global Equity I Acc Fonds |
| ISIN | LU0138373419 |
| WKN | A0BK1V |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andre Köttner, Daniela Gombert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.11.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.11.2001 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3896 |
| Volumen der Tranche | 18,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 578,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,33 |
| WE seit Jahresbeginn | -13,06% |