NEF Global Equity I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek an attractive long term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed countries, but limited investment may be made in the securities of companies in developing countries as well.

Stammdaten

Name NEF Global Equity I Acc Fonds
ISIN LU0138373419
WKN A0BK1V
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andre Köttner, Daniela Gombert
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.11.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2001
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 25,61
Anzahl Fonds der Kategorie 3768
Volumen der Tranche 17,80 Mio. EUR
Fondsvolumen 592,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Laufende Kosten 0,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,73%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 22,42%