NEF Global Bond R Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets into ABS or MBS. The sub-fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs.

Stammdaten

Name NEF Global Bond R Acc Fonds
ISIN LU0102239976
WKN A0NHAS
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark ICE BofA Gbl Govt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cédric Morisseau, Steven Fawn
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.10.1999
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.10.1999
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,56
Anzahl Fonds der Kategorie 544
Volumen der Tranche 269,79 Mio. EUR
Fonds Volumen 421,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,32

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,32%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 1,97%