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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets into ABS or MBS. The sub-fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs.
Stammdaten
Name | NEF Global Bond R Acc Fonds |
ISIN | LU0102239976 |
WKN | A0NHAS |
Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
Benchmark | ICE BofA Gbl Govt |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cédric Morisseau, Steven Fawn |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.10.1999 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.10.1999 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
Volumen der Tranche | 269,79 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 421,88 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 1,97% |