NEF Global Bond D Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets into ABS or MBS. The sub-fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs.

Stammdaten

Name NEF Global Bond D Inc Fonds
ISIN LU1799642365
WKN
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark ICE BofA Gbl Govt
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Cédric Morisseau, Steven Fawn
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.04.2018
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,76
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 29,70 Mio. EUR
Fondsvolumen 406,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,80%