NEF Euro Equity I Fonds

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Anlageziel

The principal investment objective of the Sub-Fund is to provide the Unitholders with mid-term capital appreciation through investment primarily in transferable securities listed on the Euroland stock exchanges. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.

Stammdaten

Name NEF Euro Equity I Acc Fonds
ISIN LU0138371801
WKN A0PGLW
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andreas Zoellinger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.11.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2001
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 30,55
Anzahl Fonds der Kategorie 946
Volumen der Tranche 213,01 Mio. EUR
Fondsvolumen 651,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Laufende Kosten 0,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,77%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 8,33%