NEF Ethical Bond - Euro R Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing two third of its assets in mid and long term investment grade bonds, traded on the Euroland financial markets, and issued by corporates or by European national governments, European governments agencies and supranational organisations located in Europe. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS. Bonds denominated in EUR and issued by nonEuroland issuers are as well permitted. The remaining portion of the assets may be invested in other type of bonds than the ones mentioned above (such as, but not limited to convertible bonds, warrant on financial instruments, zero coupon bonds).

Stammdaten

Name NEF Ethical Bond - Euro R Acc Fonds
ISIN LU0102240396
WKN A0NHAT
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark ICE BofA EUR Brd Mkt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Plantier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.10.1999
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.10.1999
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,92
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 332,87 Mio. EUR
Fondsvolumen 607,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 1,20%