NEF - Ethical Balanced Dynamic I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is a balanced fund, whose objective is to achieve capital appreciation, by respecting the Environmental, Social and Governance (ESG) principles on medium/long term, through an active allocation of the risk mainly in bonds and equities. The Sub-Fund promotes, amongst others, some ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR but does not have sustainable investment as its objective. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS.
Stammdaten
| Name | NEF - Ethical Balanced Dynamic I Acc Fonds |
| ISIN | LU1249493609 |
| WKN | A14U7N |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Benchmark | ICE BofA Gbl Govt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Enrico Bovalini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1716 |
| Volumen der Tranche | 1,61 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 903,75 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,46% |