NEF Emerging Market Equity R Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of emerging market equities. The Sub-Fund is an equity-oriented Sub-Fund. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non-hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.

Stammdaten

Name NEF Emerging Market Equity R Acc Fonds
ISIN LU0102238812
WKN A0NHAR
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthew Benkendorf
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.10.1999
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.10.1999
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 45,97
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 278,07 Mio. EUR
Fondsvolumen 380,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,21

Gebühren

Laufende Kosten 2,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,21%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 2,38%