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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of emerging market equities. The Sub-Fund is an equity-oriented Sub-Fund. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non-hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.
Stammdaten
Name | NEF Emerging Market Equity C Acc Fonds |
ISIN | LU1555161782 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Matthew Benkendorf |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.03.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.03.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 48,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 361.030,05 EUR |
Fonds Volumen | 386,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,32% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 2,60% |