Nedgroup Investments Global Cautious Fund 'C' Share Class Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s objective will be to achieve, over a longer-term horizon, higher returns than those available from money market instruments denominated in US Dollars. More specifically, this Sub-Fund will aim to generate a return above cash as measured by US Dollar one month SOFR (Secured Overnight Financing Rate) over a rolling three year period with volatility below that of equities.

Stammdaten

Name Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD 'C' Share Class Fonds
ISIN IE00BKXGFG54
WKN A11401
Fondsgesellschaft Nedgroup Investments (IOM) Ltd
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager George Cipolloni
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.10.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle Banque CIC (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2014
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle Banque CIC (Suisse) SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,31
Anzahl Fonds der Kategorie 336
Volumen der Tranche 61,21 Mio. USD
Fondsvolumen 131,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,98

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,98%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 2,47%