Nedgroup Investments Global Cautious Fund 'C' Share Class Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s objective will be to achieve, over a longer-term horizon, higher returns than those available from money market instruments denominated in US Dollars. More specifically, this Sub-Fund will aim to generate a return above cash as measured by US Dollar one month SOFR (Secured Overnight Financing Rate) over a rolling three year period with volatility below that of equities.
Stammdaten
Name | Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD 'C' Share Class Fonds |
ISIN | IE00BKXGFG54 |
WKN | A11401 |
Fondsgesellschaft | Nedgroup Investments (IOM) Ltd |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | George Cipolloni |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 02.10.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | Banque CIC (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2014 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | Banque CIC (Suisse) SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 335 |
Volumen der Tranche | 62,92 Mio. USD |
Fondsvolumen | 135,00 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 1,67% |