Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Allocation Fund R/A Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the fund is investment return through a combination of capital appreciation and income.
Stammdaten
Name | Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Allocation Fund R/A (USD) Fonds |
ISIN | LU2596536909 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 19.04.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.04.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1176 |
Volumen der Tranche | 32,57 Mio. USD |
Fondsvolumen | 100,13 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,67 |
WE seit Jahresbeginn | -2,90% |