Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/D Fonds
247,21
USD
+3,18
USD
+1,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der CDC Oakmark US Large Cap Value investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, die im Vergleich zu ihrem "effektiven Firmenwert" (d.h. einer Schätzung des Preises, den ein sachkundiger Käufer für die Akquisition des gesamten Unternehmens bezahlen würde) deutlich unterbewertet sind und deren Marktkapitalisierung vergleichbar ist mit den im Russell 1000 ValueIndex enthaltenen Werten (in der Regel nicht unter 3 Mrd. USD).
Stammdaten
Name | Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/D (USD) Fonds |
ISIN | LU0130517807 |
WKN | 534037 |
Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Anthony P. Coniaris, Robert F. Bierig, Michael A. Nicolas, William C. Nygren |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.10.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.10.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 247,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 642 |
Volumen der Tranche | 4,81 Mio. USD |
Fonds Volumen | 1,91 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,18 |
WE seit Jahresbeginn | 13,89% |