Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund S/D Fonds
11,30
GBP
+0,03
GBP
+0,27
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten in mindestens drei Sektoren tätig sind, etwa den Sektoren Basiskonsumgüter, Nicht-Basiskonsumgüter, Energie, Finanzen, Gesundheit, Industrie, IT, Rohstoffe, Telekommunikationsdienste und Versorger. Er kann auch in festverzinsliche Wertpapiere, die von der US-Regierung, deren Behörden oder Institutionen begeben oder garantiert werden sowie in Nullkuponanleihen und Asset-Backed- bzw. Mortgage-Backed Securities anlegen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf US$-Anlagen (mindestens 80%).
Stammdaten
Name | Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund S/D (GBP) Fonds |
ISIN | IE00B1Z6D008 |
WKN | A0M2UZ |
Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
Benchmark | Bloomberg US Govt/Credit |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Daniel J. Fuss, Matthew J. Eagan, Elaine M. Stokes |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.11.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.11.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 521 |
Volumen der Tranche | 8.643,98 GBP |
Fondsvolumen | 523,21 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 6,68% |