Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten in mindestens drei Sektoren tätig sind, etwa den Sektoren Basiskonsumgüter, Nicht-Basiskonsumgüter, Energie, Finanzen, Gesundheit, Industrie, IT, Rohstoffe, Telekommunikationsdienste und Versorger. Er kann auch in festverzinsliche Wertpapiere, die von der US-Regierung, deren Behörden oder Institutionen begeben oder garantiert werden sowie in Nullkuponanleihen und Asset-Backed- bzw. Mortgage-Backed Securities anlegen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf US$-Anlagen (mindestens 80%).

Stammdaten

Name Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR) Fonds
ISIN IE00B23XD337
WKN A0M2UW
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Benchmark Bloomberg US Govt/Credit
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel J. Fuss, Matthew J. Eagan, Elaine M. Stokes
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.09.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.09.2007
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,44
Anzahl Fonds der Kategorie 521
Volumen der Tranche 20,39 Mio. EUR
Fondsvolumen 523,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 9,55%