Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Credit R/A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate and the Euro zone interest rate (Euribor 1 month) over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. The Reference Index + 2,30% can be used to determine the performance fee that will possibly be levied.

Stammdaten

Name Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Credit R/A (EUR) Fonds
ISIN LU1118016143
WKN A2PW20
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Benchmark EONIA EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Erwan GUILLOUX, M'Hamed Fenniri
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.04.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.04.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,82
Anzahl Fonds der Kategorie 405
Volumen der Tranche 55.985,93 EUR
Fonds Volumen 32,31 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,61%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 5,74%