Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/A Fonds
164,44
USD
-0,16
USD
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified over its recommended minimum investment period of 3 years. The Sub-Fund is actively managed. For indicative purposes only, the Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it.
Stammdaten
| Name | Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/A (USD) Fonds |
| ISIN | LU0935235555 |
| WKN | A2PW29 |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sébastien Thénard, Brigitte Le Bris |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 164,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1882 |
| Volumen der Tranche | 154.809,19 USD |
| Fondsvolumen | 107,10 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,52% |