Natixis AM Funds - DNCA Euro Value Equity I/A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU Dividend Net Reinvested Index over its recommended minimum investment period of 5 years, through a "Value" approach investment process. The Sub-Fund is actively managed. For indicative purposes only, the Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. The Reference Index can be used to determine the performance fee that will possibly be levied.

Stammdaten

Name Natixis AM Funds - DNCA Euro Value Equity I/A (EUR) Fonds
ISIN LU0935226307
WKN A1XBXE
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olivier Lefevre, Boris Radondy
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.11.2013
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13.933,03
Anzahl Fonds der Kategorie 946
Volumen der Tranche 13.933,03 EUR
Fonds Volumen 5,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,21%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,09%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 26,42
WE seit Jahresbeginn