Narrapuno SPC Spectrum SP Class A Series 1 Fonds

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Anlageziel

The success of the investment strategies depends upon the ability to understand and evaluate the investment strategies of individual funds and investment managers. Any factor which would make it more difficult to perform such analysis would be detrimental to profitability. As the investment strategies may be modified and altered from time to time, it is possible that the investment strategies used in the future may be different from those presently in use. No assurance can be given that the investment strategies used or to be used will be successful under all or any market conditions.

Stammdaten

Name Narrapuno SPC Spectrum SP Class A USD Series 1 Fonds
ISIN KYG0066A1013
WKN
Fondsgesellschaft Ayaltis AG
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ernesto Prado
Domizil Cayman Islands
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.03.2010
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2010
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Domizil Cayman Islands
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.787,11
Anzahl Fonds der Kategorie 2
Volumen der Tranche 7,56 Mio. USD
Fonds Volumen 15,80 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,29%