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Anlageziel
The success of the investment strategies depends upon the ability to understand and evaluate the investment strategies of individual funds and investment managers. Any factor which would make it more difficult to perform such analysis would be detrimental to profitability. As the investment strategies may be modified and altered from time to time, it is possible that the investment strategies used in the future may be different from those presently in use. No assurance can be given that the investment strategies used or to be used will be successful under all or any market conditions.
Stammdaten
Name | Narrapuno SPC Spectrum SP Class A USD Series 1 Fonds |
ISIN | KYG0066A1013 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Ayaltis AG |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ernesto Prado |
Domizil | Cayman Islands |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 01.03.2010 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.03.2010 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Cayman Islands |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.787,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2 |
Volumen der Tranche | 7,56 Mio. USD |
Fonds Volumen | 15,80 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,29% |