Muzinich ShortDurationHighYield Fund S Units Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
Stammdaten
Name | Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged CHF Accumulation S Units Fonds |
ISIN | IE00B96BJC40 |
WKN | A1W8SK |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David A. Bowen |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.10.2024 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.10.2024 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 10.802,65 CHF |
Fondsvolumen | 1,31 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | -0,02% |