Muzinich LongShortCreditYield Fund N Units Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.

Stammdaten

Name Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation N Units Fonds
ISIN IE00BH3WKX42
WKN A1XBGN
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brian Lieberman
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2014
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 140,12
Anzahl Fonds der Kategorie 1153
Volumen der Tranche 46,31 Mio. USD
Fondsvolumen 246,48 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 1,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 0,93%