Muzinich LongShortCreditYield Fund N Units Fonds
123,58
GBP
+0,05
GBP
+0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.
Stammdaten
Name | Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged GBP Accumulation N Units Fonds |
ISIN | IE00BH3WKW35 |
WKN | A1XBGM |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brian Lieberman |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.06.2014 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.06.2014 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 123,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 322 |
Volumen der Tranche | 360.414,66 GBP |
Fondsvolumen | 250,56 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 0,55% |