Muzinich LongShortCreditYield Fund Euro NP Units Fonds

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ISIN IE00BYT3QW15


Anlageziel

The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.

Stammdaten

Name Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NP Units Fonds
ISIN IE00BYT3QW15
WKN A2AQ48
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brian Lieberman
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.08.2016
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.08.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,05
Anzahl Fonds der Kategorie 822
Volumen der Tranche 3,78 Mio. EUR
Fondsvolumen 251,10 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,27

Gebühren

Laufende Kosten 2,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,27%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 0,78%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.