Muzinich LongShortCreditYield Fund Euro NP Units Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.
Stammdaten
Name | Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NP Units Fonds |
ISIN | IE00BYT3QW15 |
WKN | A2AQ48 |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brian Lieberman |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.08.2016 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.08.2016 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 806 |
Volumen der Tranche | 4,20 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 247,83 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,63% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,27% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 4,06% |