Muzinich Global Tactical Credit Fund E Units Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, kontinuierliche attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren zu erzielen. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in HochzinsUnternehmensanleihen (d. h. Titel mit Ratings unter Investment Grade) und/oder Unternehmensanleihen mit Investment-GradeRatings von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern anlegt. Die flexible Allokation zwischen Hochzinstiteln (High Yield) und Investment-Grade-Titeln sowie zwischen verschiedenen Regionen erfolgt in erster Linie auf Basis einer Relative-Value-Beurteilung innerhalb der globalen Kreditmärkte.
Stammdaten
Name | Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged GBP Accumulation E Units Fonds |
ISIN | IE00BF0Y5908 |
WKN | A2DQ00 |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Benchmark | 3-Month LIBOR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael L. McEachern |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.05.2017 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.05.2017 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 588 |
Volumen der Tranche | 3,10 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 1,74 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 4,76% |