Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF , S.A. P Fonds

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Anlageziel

The Fund will raise and channel capital in line with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth. The Fund will seek to invest mostly in syndicated loans and private debt instruments (both of which generally pay a floating rate of interest), and may also invest in bonds, and junior investment opportunities. For the avoidance of doubt, the Fund may originate loans directly. It is intended that the Fund will have a well-diversified portfolio.

Stammdaten

Name Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds
ISIN LU1946045058
WKN A2PFY5
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Torben Ronberg, Alex Woolrich
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.02.2019
Geschäftsjahr
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,53
Anzahl Fonds der Kategorie 404
Volumen der Tranche 208,52 Mio. EUR
Fonds Volumen 299,08 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Laufende Kosten 2,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,91%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,28%