Muzinich European Credit Alpha Fund Euro NR Units Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt eine kontinuierliche attraktive Gesamtrendite auf risikobereinigter Basis über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren an. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er überwiegend – direkt oder indirekt durch den Einsatz von DFI – in hoch rentierliche Schuldtitel von Unternehmen (u. a. Schuldverschreibungen wie variabel verzinsliche kurz- und mittelfristige Notes, Contingent Convertible Securities und Anleihen) investiert, die in erster Linie von europäischen Emittenten oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, deren Emissionen aber auch auf nicht-europäische Währungen lauten können, emittiert werden.

Stammdaten

Name Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units Fonds
ISIN IE00BDFKF445
WKN
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Samson, Jamie Cane
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.08.2019
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.08.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,21
Anzahl Fonds der Kategorie 924
Volumen der Tranche 14,83 Mio. EUR
Fondsvolumen 361,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 0,08%