Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Euro Income R Units Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Name Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income R Units Fonds
ISIN IE00B4MQD153
WKN A118VZ
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA 1-3Y German Govt TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tatjana Greil-Castro
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.08.2014
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.08.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 81,46
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche 89,82 Mio. EUR
Fonds Volumen 7,65 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 4,18%