Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Euro Income A Units Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Income A Units Fonds |
| ISIN | IE00B68XV540 |
| WKN | A1JZ39 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y German Govt TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tatjana Greil-Castro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.06.2012 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 81,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
| Volumen der Tranche | 430,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,78 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,09% |