Muzinich Asia Credit Opportunities Fund NOK Founder Units Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return from Asian securities. The Investment Manager seeks to meet its investment objective through investment primarily in debt securities (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency.

Stammdaten

Name Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged NOK Accumulation Founder Units Fonds
ISIN IE00BZ16DY64
WKN A142XU
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA Asian Dollar
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Warren Hyland, Mel Siew
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.11.2015
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.11.2015
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,55
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 243.647,22 NOK
Fonds Volumen 98,19 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,73%
Transaktionskosten 0,92%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,41
WE seit Jahresbeginn 3,21%