Multipartner Tata India Equity Fund R Fonds

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ISIN LU2027376685


Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen. Es kann aber weder eine Garantie noch eine Zusicherung für die Erreichung des Anlageziels oder für Erträge des Subfonds abgegeben werden.Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: • Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind; bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. • ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten.

Stammdaten

Name Multipartner Sicav Tata India Equity Fund R USD Acc Fonds
ISIN LU2027376685
WKN
Fondsgesellschaft Tata Asset Management Limited
Benchmark MSCI India
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chandraprakash Padiyar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.05.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.05.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,10
Anzahl Fonds der Kategorie 498
Volumen der Tranche 4,03 Mio. USD
Fonds Volumen 18,13 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,63

Gebühren

Laufende Kosten 1,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,63%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,87
WE seit Jahresbeginn -7,71%