Multipartner Tata India Equity Fund D Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen. Es kann aber weder eine Garantie noch eine Zusicherung für die Erreichung des Anlageziels oder für Erträge des Subfonds abgegeben werden.Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: • Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind; bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. • ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten.
Stammdaten
Name | Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Acc Fonds |
ISIN | LU1932498253 |
WKN | A2PW9T |
Fondsgesellschaft | Tata Asset Management Limited |
Benchmark | MSCI India |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Chandraprakash Padiyar |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.02.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.02.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 208,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 498 |
Volumen der Tranche | 244.724,53 USD |
Fondsvolumen | 18,13 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,75 |
WE seit Jahresbeginn | -9,19% |