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Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multipartner – RobecoSAM Smart Materials Fund („RobecoSAM Smart Materials Fund“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zum Abbau von oder effizienten Umgang mit Rohstoffen, der Rückführung von verbrauchten Ressourcen oder neuen, alternativen Materialien anbieten und die eine erhöhte Nachhaltigkeit aufweisen.

Stammdaten

Name Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR Fonds
ISIN LU0175575991
WKN A0BL6T
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pieter Busscher
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.11.1999
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.11.1999
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 248,38
Anzahl Fonds der Kategorie 121
Volumen der Tranche 76,92 Mio. EUR
Fondsvolumen 645,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,50
WE seit Jahresbeginn