Werbung

Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.

Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Multipartner SICAV – RobecoSAM Smart Energy Fund („RobecoSAM Smart Energy Fund“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen im Bereich zukunftsgerichteter Energien anbieten oder eine effiziente Verwendung von Energie gewährleisten und die eine erhöhte Nachhaltigkeit aufweisen.

Stammdaten

Name Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR Fonds
ISIN LU0175571735
WKN 913257
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thiemo Lang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.09.2003
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 23.09.2003
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 36,64
Anzahl Fonds der Kategorie 320
Volumen der Tranche 433,37 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,59 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,84
WE seit Jahresbeginn