Anlageziel
Das Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds zu mindestens zwei Dritteln direkt oder indirekt in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Metall- und Metallgewinnungssektor (exklusive der Goldindustrie), dies unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Universum besteht aus Unternehmen, die in der Metallindustrie tätig sind. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Metallen ausrichten. Überdies kann die Gesellschaft bis zu insgesamt einem Drittel des Vermögens des Subfonds direkt oder indirekt in Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten weltweit investieren.
Stammdaten
Name | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund In EUR Fonds |
ISIN | LU2306623633 |
WKN | A2QPYE |
Fondsgesellschaft | Konwave AG |
Benchmark | S&P/TSX Global Base Metals |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marco Schächtle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.06.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 259 |
Volumen der Tranche | 44,37 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 330,83 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,56% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,96 |
WE seit Jahresbeginn | 16,57% |