Multiflex - The Singularity Fund Z Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, Renditen im Einklang mit der Wertentwicklung des Nasdaq Singularity Index ™ (der "Index") zu erzielen.

Stammdaten

Name Multiflex SICAV - The Singularity Fund Z Acc Fonds
ISIN LU2587148490
WKN A3EEN5
Fondsgesellschaft Dara Capital US, Inc.
Benchmark Nasdaq Singularity USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Sigg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.06.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.06.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,45
Anzahl Fonds der Kategorie 2428
Volumen der Tranche 20,45 Mio. USD
Fonds Volumen 114,07 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,02
WE seit Jahresbeginn 14,51%