Multiflex - The Singularity Fund D1H Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, Renditen im Einklang mit der Wertentwicklung des Nasdaq Singularity Index ™ (der "Index") zu erzielen.
Stammdaten
Name | Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1H Acc Fonds |
ISIN | LU2409343964 |
WKN | A3C7J0 |
Fondsgesellschaft | Dara Capital US, Inc. |
Benchmark | Nasdaq Singularity USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Sigg |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.07.2022 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.07.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
Volumen der Tranche | 11,64 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 114,07 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 9,66% |