Multiflex - The Singularity Fund D02 Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, Renditen im Einklang mit der Wertentwicklung des Nasdaq Singularity Index ™ (der "Index") zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Multiflex SICAV - The Singularity Fund D02 Fonds |
| ISIN | LU1873186610 |
| WKN | A2N4RQ |
| Fondsgesellschaft | Dara Capital US, Inc. |
| Benchmark | Nasdaq Singularity USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Sigg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 181,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2430 |
| Volumen der Tranche | 3,32 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 114,07 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,98 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,92% |