Multiflex - The Singularity Fund D02 Fonds

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ISIN LU1873186610


Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, Renditen im Einklang mit der Wertentwicklung des Nasdaq Singularity Index ™ (der "Index") zu erzielen.

Stammdaten

Name Multiflex SICAV - The Singularity Fund D02 Fonds
ISIN LU1873186610
WKN A2N4RQ
Fondsgesellschaft Dara Capital US, Inc.
Benchmark Nasdaq Singularity USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Sigg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.10.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 188,39
Anzahl Fonds der Kategorie 2472
Volumen der Tranche 3,42 Mio. USD
Fondsvolumen 116,80 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Laufende Kosten 1,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,36%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,01
WE seit Jahresbeginn 5,75%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.