Multiflex - Lansdowne Endowment Fund D1 Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf dem Subfonds besteht darin, eine attraktive Kapitalrendite zu erzielen und gleichzeitig zu versuchen, das Risiko von Kapitalverlusten zu begrenzen. Dieses Anlageziel soll in erster Linie durch Anlagen in offenen Organismen für gemeinsame Anlagen ("Zielfonds") erreicht werden, die selbst ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen, Währungen, Versicherungsderivate und Hedgefonds anstreben. Wenn kein geeigneter Zielfonds zur Verfügung steht, kann der Subfonds auch direkt in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen investieren und Derivate (wie unten beschrieben) verwenden, um indirektes Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Rohstoffe und Währungen zu erwerben.
Stammdaten
Name | Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund D1 EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1946060875 |
WKN | A2PL0W |
Fondsgesellschaft | LANSDOWNE PARTNERS AUSTRIA GMBH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Friedrich Martin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.395,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
Volumen der Tranche | 24,52 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 67,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 6,53 |
WE seit Jahresbeginn | 12,87% |