Multicooperation - Julius Baer Strategy Income K Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.
Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K Fonds |
| ISIN | LU0818796723 |
| WKN | A1J39J |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 141,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1291 |
| Volumen der Tranche | 38,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 170,48 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,37% |