Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).
Stammdaten
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity GBP Nh Fonds |
ISIN | LU0912195228 |
WKN | A1T9BY |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Baris Pinar, Cesare Valeggia, Daniel Obradovic |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.06.2022 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.06.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 160,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 1,89 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 2,66 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,60 |
WE seit Jahresbeginn | 17,59% |