Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Nh Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity GBP Nh Fonds
ISIN LU0912195228
WKN A1T9BY
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Baris Pinar, Cesare Valeggia, Daniel Obradovic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.06.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 159,59
Anzahl Fonds der Kategorie 9156
Volumen der Tranche 1,98 Mio. GBP
Fonds Volumen 2,86 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,09%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,29
WE seit Jahresbeginn 16,87%