Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity Ka Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Ka Fonds
ISIN LU1692981654
WKN A2JD88
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Baris Pinar, Cesare Valeggia, Daniel Obradovic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.02.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 215,85
Anzahl Fonds der Kategorie 2353
Volumen der Tranche 40,11 Mio. USD
Fondsvolumen 2,66 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 17,94%