Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield Kah Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Stammdaten
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield GBP Kah Hedged Fonds |
ISIN | LU2278104919 |
WKN | A2QLTV |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Thomas Keller |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.01.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.01.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 322 |
Volumen der Tranche | 2,92 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 1,08 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 6,56% |