Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Z Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Stammdaten
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Z Fonds |
ISIN | LU1264761328 |
WKN | A14W4Q |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Arnaud Boué, Peter Wietrak |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.07.2015 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.07.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 145,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 53,07 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,87 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 7,23% |