Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Kh Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. For this purpose, the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, which, in the opinion of the Company, can best benefit from these key investment themes.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Kh Hedged Fonds
ISIN LU1649334239
WKN A2JDV7
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabiano Vallesi, Warren Kreyzig, Jiazhi Chen Seiler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 148,44
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 98,49 Mio. EUR
Fondsvolumen 818,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 15,40%