Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Ka Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. For this purpose, the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, which, in the opinion of the Company, can best benefit from these key investment themes.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Ka Fonds
ISIN LU1649334312
WKN A2JDV8
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Fabiano Vallesi, Warren Kreyzig, Jiazhi Chen Seiler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 178,42
Anzahl Fonds der Kategorie 2353
Volumen der Tranche 23,34 Mio. USD
Fondsvolumen 818,07 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,86
WE seit Jahresbeginn 19,77%